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金茂投资:拟发行不超过18亿元公司债券

本文摘要:19日晚间,金茂投资发布公告称之为,白鱼发售不多达22亿元公司债券,本次债券采行分期发售的方式。其中金茂投资管理(上海)有限公司2019年公司债券(第一期)(以下全称“本期债券”)为首期发售,债券全称为“19金茂转”,债券代码为“155188”,发售规模为不多达人民币18亿元,发售价格为100元/张,票面利率询价区间为3.2%-4.2%。本期债券筹措资金扣减发售费用后用作“15金茂转”回售资金及利息支付。

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19日晚间,金茂投资发布公告称之为,白鱼发售不多达22亿元公司债券,本次债券采行分期发售的方式。其中金茂投资管理(上海)有限公司2019年公司债券(第一期)(以下全称“本期债券”)为首期发售,债券全称为“19金茂转”,债券代码为“155188”,发售规模为不多达人民币18亿元,发售价格为100元/张,票面利率询价区间为3.2%-4.2%。本期债券筹措资金扣减发售费用后用作“15金茂转”回售资金及利息支付。

由于本期债券发售日晚于本次债券申报时筹措资金白鱼偿还债务的公司债券回售日,故本期债券筹措资金将用作移位公司债券回售所用于的合计18亿元的自筹资金。本次自筹资金由金茂投资股东中国中化股份有限公司借于金茂投资。公告透露表明,本期债券上市前,金茂投资最近一期末净资产为3733.06亿元(截至2018年9月30日拆分报表中所有者权益合计),拆分报表口径的资产负债率为82.28%(母公司口径资产负债率为88.65%);本期债券上市前,金茂投资最近三个会计年度构建的年均可分配利润为14.03亿元(2015年、2016年及2017年拆分报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。


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